Finans Modülü
Kasa ve banka hesaplarınızı tek ekrandan yönetin, isterseniz banka entegrasyonuyla bakiyeyi otomatik çekin; gelen tahsilatları ve giden ödemeleri eksiksiz takip edin.
Modül yapısı
Finans modülü, kasa ve banka hesaplarınızın takibinden tahsilat ve ödeme süreçlerinin yönetimine kadar tüm finansal akışın izlendiği alandır. Kasalar, Tahsilatlar ve Ödemeler olmak üzere üç ana ekrandan oluşur.
Kasalar
Kasalar ekranı, nakit kasa ve banka hesaplarınızın tümünü tek bir yerden takip etmenizi sağlar. Ekranın sol üstünde entegrasyon toplamı ve muhasebe toplamı özet olarak görünür. Yeni kasa eklemek için Yeni Kasa butonuna tıklanır; banka seçilir, IBAN numarası ve hesap adı girilir.
Önemli: Yeni kasa eklemek yalnızca kayıt amaçlıdır; banka ile canlı bağlantı kurulmaz. Canlı bağlantı için ayrıca banka entegrasyonu başvurusu yapılması gerekir.
Her kasa kartının üzerinde dört temel işlem bulunur:
- Düzenle
- Açılış
- Ekstre
- Virman
Banka entegrasyonu ayrı bir özelliktir ve bankadaki gerçek bakiyeyi sisteme otomatik olarak çeker. Kasa kartındaki Entegrasyon butonuna tıklanarak başvuru formu hazırlanır. Formda şirket statik IP adresleri hazır gelir; kullanıcı şirket unvanı, yetkili kişi bilgileri ve IBAN numaralarını doldurur. Form ilgili banka şubesine teslim edilir. Banka gerekli bilgileri ilettikten sonra sisteme girilir ve bakiye otomatik güncellenir.
Tahsilatlar
Tahsilatlar ekranı, sisteme giren tüm ödemelerin takip edildiği bölümdür. Liste Tümü, Banka, Kasa ve Cari sekmelerine ayrılmıştır. Sağ üstteki SMS Bilgilendirme seçeneği aktifse tahsilat yapıldığında ilgili kişiye otomatik SMS gönderilir.
Yeni Tahsilat butonuna tıklanarak işlem tipi seçilir: kişi, firma, personel veya virman. Ödemeyi yapan kişi seçildiğinde kişisel borç, aidat borcu, faiz ve toplam borç bilgileri otomatik olarak gösterilir. Birden fazla dairesi olan kişilerde daire dağılımı alanı açılır ve ödeme daireler arasında paylaştırılabilir.
Tahsilat öncelik kuralı: Sistem ödemeyi öncelikle aidat borcuna uygular; kalan tutar varsa kişisel borca yansıtılır.
Ödemeler
Ödemeler ekranı, kasadan çıkan tüm paraların takip edildiği bölümdür. Yeni Ödeme butonu ile ödeme yapılan tip seçilir: kişi, firma veya personel. İlgili kişi, tarih, kasa ve tutar bilgileri girilerek kayıt oluşturulur.
Sık Sorulan Sorular
Finans modülü Kasalar, Tahsilatlar ve Ödemeler olmak üzere üç ana ekrandan oluşur.
Kasalar ekranı, nakit kasa ve banka hesaplarınızın tümünü tek bir yerden takip etmenizi sağlar. Ekranın sol üstünde entegrasyon toplamı ve muhasebe toplamı özet olarak görünür.
Yeni Kasa butonuna tıklanır; banka seçilir, IBAN numarası ve hesap adı girilir.
Hayır. Yeni kasa kaydı yalnızca kayıt amaçlıdır; banka ile canlı bağlantı kurulmaz. Gerçek bakiyenin sisteme otomatik çekilmesi için ayrıca banka entegrasyonu başvurusunun yapılması gerekir.
Her kasa kartında Düzenle, Açılış, Ekstre ve Virman işlemleri bulunur.
Banka entegrasyonu ayrı bir özelliktir ve bankadaki gerçek bakiyeyi sisteme otomatik olarak çeker. Banka gerekli bilgileri ilettikten sonra bakiye otomatik güncellenir.
Kasa kartındaki Entegrasyon butonuna tıklanarak başvuru formu hazırlanır. Form doldurulup ilgili banka şubesine teslim edilir. Banka gerekli bilgileri ilettikten sonra sisteme girilir ve bakiye otomatik güncellenir.
Formda şirket statik IP adresleri hazır gelir; kullanıcı şirket unvanı, yetkili kişi bilgileri ve IBAN numaralarını doldurur.
Tahsilatlar ekranı, sisteme giren tüm ödemelerin takip edildiği bölümdür.
Liste Tümü, Banka, Kasa ve Cari sekmelerine ayrılmıştır.
Sağ üstteki SMS Bilgilendirme seçeneği aktifse, tahsilat yapıldığında ilgili kişiye otomatik SMS gönderilir.
Yeni Tahsilat butonuna tıklandığında işlem tipi olarak kişi, firma, personel veya virman seçilir.
Ödemeyi yapan kişi seçildiğinde kişisel borç, aidat borcu, faiz ve toplam borç bilgileri otomatik olarak gösterilir.
Birden fazla dairesi olan kişilerde daire dağılımı alanı açılır ve ödeme daireler arasında paylaştırılabilir.
Sistem ödemeyi öncelikle aidat borcuna uygular; kalan tutar varsa kişisel borca yansır.
Ödemeler ekranı, kasadan çıkan tüm paraların takip edildiği bölümdür. Yeni Ödeme butonu ile ödeme yapılan tip seçilir (kişi, firma veya personel); ardından ilgili kişi, tarih, kasa ve tutar bilgileri girilerek kayıt oluşturulur.